今年以來，作為中國鐵建境內(nèi)外資金集中管理平臺，鐵建財務(wù)與香港財資中心在外匯服務(wù)方面持續(xù)加強(qiáng)協(xié)同聯(lián)動，發(fā)揮差異優(yōu)勢，打通兩個市場，用好兩個資金池，以更全面、更專業(yè)的財務(wù)金融服務(wù)，促進(jìn)中國鐵建外匯資金雙向跨境合規(guī)流動，持續(xù)提升境外資金管理服務(wù)水平，以金融之力助推中國鐵建高質(zhì)量“走出去”。

作為跨國公司跨境資金集中運(yùn)營管理主辦企業(yè)和跨境雙向人民幣資金池主辦企業(yè)，今年5月份，鐵建財務(wù)會同香港財資中心，成功為跨境資金池成員單位辦理了首筆境外放款業(yè)務(wù)。在該筆境外放款業(yè)務(wù)中，為降低匯兌成本，鐵建財務(wù)與香港財資中心及時關(guān)注每日匯率變化，綜合比較銀行柜臺報價、場內(nèi)交易報價、離岸報價，充分考慮境外放款全流程存在的風(fēng)險點，圍繞業(yè)務(wù)期限、放款利率、放款用途、還款方式、還款計劃等關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定解決方案，在跨境資金池框架下根據(jù)宏觀審慎原則，最終促成該筆業(yè)務(wù)成功以多幣種結(jié)合、多銀行協(xié)作、多筆匯出的方式，在合同約定的出款時間內(nèi)順利落地。

近年來，鐵建財務(wù)積極加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)資質(zhì)建設(shè)，取得即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格，成為中國銀行間外匯市場會員、外匯交易中心外幣拆借會員、SWIFT會員和金融網(wǎng)關(guān)公司會員，在建筑行業(yè)財務(wù)公司中率先上線CIPS標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)器。這些資質(zhì)的取得，使得鐵建財務(wù)可以同商業(yè)銀行一樣，在場內(nèi)進(jìn)行自身及代客結(jié)售匯詢價交易，從事同業(yè)外幣拆借業(yè)務(wù)，為管理中國鐵建整體外匯流動性提供了進(jìn)一步保障；借助SWIFT通道，鐵建財務(wù)可與全球超過1萬家銀行、證券等會員機(jī)構(gòu)完成跨境信息通訊和金融交易，成員企業(yè)經(jīng)過境外銀行授權(quán)通過該公司核心系統(tǒng)即可及時掌握境外賬戶情況，實現(xiàn)境外賬戶可視化；同時可實現(xiàn)跨境交易報文的境內(nèi)存儲、運(yùn)營、監(jiān)測，進(jìn)一步保障外匯數(shù)據(jù)信息安全。

此外，鐵建財務(wù)還建立了從賬戶開立到資金歸集，從單一客戶服務(wù)到金融同業(yè)合作的外匯業(yè)務(wù)服務(wù)體系，為53家境內(nèi)企業(yè)、5家境外企業(yè)完成國家外匯局入池備案，與境內(nèi)4家中資銀行、2家外資銀行建立了深度合作關(guān)系，在境內(nèi)外匯管理、跨境資金池流動、基礎(chǔ)設(shè)施合作、整體頭寸管理、綜合金融服務(wù)等方面，為中國鐵建成員企業(yè)提供了越來越多元、優(yōu)質(zhì)的外匯業(yè)務(wù)服務(wù)。如，在基礎(chǔ)設(shè)施合作方面，目前鐵建財務(wù)已助力中國鐵建有關(guān)成員企業(yè)開立在泰國、安哥拉、塞爾維亞等國家的20余個境外賬戶實現(xiàn)可視化服務(wù)，年收發(fā)賬戶查詢報文約萬條；合作銀行范圍包括中行、工行、匯豐、非洲標(biāo)準(zhǔn)銀行等8家，涉及幣種包括人民幣、美元、泰銖、斯里蘭卡盧比、幾內(nèi)亞法郎等11個幣種。在境內(nèi)外匯貸款方面，鐵建財務(wù)提供具有競爭力的邊際利率和辦理流程，為某成員企業(yè)成功辦理首筆境內(nèi)美元外幣貸款，協(xié)助成員企業(yè)實現(xiàn)了境內(nèi)短期外幣資金融通，降低了匯兌風(fēng)險，減少了融資成本。

鐵建財務(wù)黨委書記、董事長周仲華表示，下一步，鐵建財務(wù)以受托建設(shè)中國鐵建司庫管理系統(tǒng)項目為契機(jī)，將不斷深化“4+1”綜合金融平臺建設(shè)，加強(qiáng)國際金融市場研究，充分發(fā)揮好集團(tuán)國際金融智庫作用，充分利用好政策、業(yè)務(wù)、管理、人員等優(yōu)勢，聚力用好“兩個市場、兩種資源”，著力挖掘服務(wù)新潛能，培育服務(wù)新優(yōu)勢，創(chuàng)造服務(wù)新價值，全力提升境內(nèi)外金融服務(wù)能力水平，在中國鐵建和成員單位參與‘一帶一路’建設(shè)、蹄疾步穩(wěn)更好‘走出去’過程中，扮演更加重要的角色，擔(dān)負(fù)更加重大的職責(zé)，發(fā)揮更為關(guān)鍵的作用，堅定做中國鐵建和成員單位‘走出去’的金融護(hù)航者，為中國鐵建打造世界一流財務(wù)管理體系、建設(shè)最值得信賴的世界一流綜合建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，貢獻(xiàn)強(qiáng)大金融力量。

【編輯：釗倫】